大化瑶族自治县交通运输局 2016年部门决算

第三部分：大化瑶族自治县交通运输局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计9561.48万元。
1.财政拨款收入7093.17万元，为大化县本级财政当年拨付的资金。其中：一般公共预算财政拨款6902.18万元，政府性基金预算财政拨款190.99万元。
2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。
3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入  0   万元。
5．用事业基金弥补收支差额  0   万元。
6.上年结转和结余2468.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
与2015年度财政拨款收入20293.61万元相比，减少10732.13万元，主要是公路建设项目减少，通建制村水泥路工程基本完成，故财政拨款数相应也减少。
（二）支出总计 9561.48万元。1.一般公共服务（类）     4362.31万元。主要用于：
1.医疗卫生与计划生育支出7.57万元；主要用于大化瑶族自治县交通运输局职工2016年度医疗保险费支出。
2.城乡社区支出193.45万元；主要用于公路用地征地和拆迁补偿支出。
3.农林水支出270.30万元；主要用于农村道路建设支出。
4.交通运输支出3845.38万元；主要用于建制村通村水泥路建设支出。
5.社会保障和就业（类）29.75万元：主要用于大化瑶族自治县交通运输局本级按国家规定应缴的养老保险、职业年金等方面的支出。
6.住房保障支出（类）15.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
7.年末结转和结余 5199.17万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
与2015年度财政拨款支出20293.61万元相比，减少10732.13万元，主要是公路建设项目减少，通建制村水泥路工程基本完成，故支出相应减少。
二、大化瑶族自治县交通运输局2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出 4171.33万元，其中：基本支出 246.80万元，项目支出3924.53万元。
与2015年度一般公共预算支出13833.81万元相比，减少9662.48万元。主要是2015年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少9690.32万元，其中：绕城公路减少5885万元， 用于公路改建及通建制村水泥路建设支出减少3805.32 万元。         
（一）  基本支出246.80万元，其中：
1.社会保障和就业支出29.75万元
2.医疗卫生与计划生育支出7.57万元
3.214交通运输支出193.62万元
4.221住房保障支出15.86万元
（二）  项目支出3924.53万元，其中：
1. 212城乡社区支出2.46万元
2. 213农林水支出270.30万元
农业（主要用于农村公路建设支出）270.00万元
村民委员会和村党支部的补助（用于驻村第一书记补助支出）  0.30万元
3. 214交通运输支出（主要用于修建农村通建制村水泥公路等项目支出）3651.77万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出190.99万元，其中：项目支出190.99万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出190.99万元，主要用于大化建丰大桥至大化港区大元作业区公路征地补偿费。
与2015年度征地和拆迁补偿支出115.05万元相比，增加75.94万元，主要是大化建丰大桥至大化港区大元作业区公路需要征地比较多，支出的征地补偿费也相应增多。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.80万元，其中：人员经费230.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费16.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费，差旅费，其他商品和服务支出等；
与2015年度基本支出140.68万元相比，2016年度基本支出增加106.12万元，其中：人员经费支出增加99.28万元；主要是津贴、补贴增加4.63万元，奖金增加41.65万元（主要是绩效工资增加），社会保障缴费增加33.05万元（主要是机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分支出和职工职业年金单位负担部分支出），抚恤金支出增加18.83万元（一个职工病故补助支出），生活补助增加1.12万元（政府购买岗位人员工资增加支出），公用支出经费增加6.84万元，主要是公务用车改革后发给职工的交通补贴支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.23万元，其中：公务接待费0.23万元。“三公”经费支出0.23万元与年初预算数0.51万元比减少0.28万元，与上年支出数2.39万元比减少2.16万元，主要原因：公车改革，2016年度公车运行费用今年没有发生。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县交通运输局机关、  0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计   0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出  0  万元。公务用车购置 0 辆。
公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2016年，大化瑶族自治县交通运输局、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.23 万元,国内公务接待批次 6次，人次32次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出16.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年决算数9.41万元增加6.84万元，增长72.69%。主要原因是：公车改革后其他交通费用增加（发给职工的交通补贴）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆为二层机构大化县航务管理所用车，因大化县航务管理所属事业单位，未参加车改，因此保留一部公务用车，车辆费用在大化县公路管理所（自收自支单位）中央转移支付资金中开支（成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”返还资金）。一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备  台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1800万元，占年初预算的30%。绩效评价结果显示，因项目评审、招标等环节原因，上述项目支出绩效情况不理想，没有达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。